整體來(lái)看，三家私募對(duì)科技股較為青睞，對(duì)部分消費(fèi)股有所減倉(cāng)

8月16日，私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，今年二季度高瓴資本、高毅資產(chǎn)、景林資產(chǎn)等三大頭部私募在美股的持倉(cāng)又有新動(dòng)作。整體來(lái)看，二季度三家私募對(duì)科技股較為青睞，對(duì)部分消費(fèi)股有所減倉(cāng)。

多位分析人士表示，在二季度頭部私募的美股持倉(cāng)中，中概股的科技板塊依然是持倉(cāng)重點(diǎn)，尤其是受益于AI的相關(guān)公司。

數(shù)據(jù)顯示，二季度高瓴資本在美股持有近90只個(gè)股，合計(jì)持有市值超過(guò)40億美元，整體調(diào)倉(cāng)動(dòng)作較大，例如，新進(jìn)了25只個(gè)股，清倉(cāng)了10只個(gè)股，其余個(gè)股也有不同程度加倉(cāng)或減倉(cāng)。具體來(lái)看，其首次持有攜程、賽默飛世爾科技、StevanatoGroup、GEVernova、特靈科技和PayPal等多只科技股，大幅加倉(cāng)（持股數(shù)量增幅超50%，下同）阿里巴巴、網(wǎng)易、英偉達(dá)、蘋果、高通等多只個(gè)股，減持了拼多多、華住和亞馬遜等個(gè)股，清倉(cāng)了超威半導(dǎo)體、億滋國(guó)際、邁威爾科技、亞朵、滿幫和百度等個(gè)股。

值得一提的是，雖然二季度高瓴資本持有美股市值超過(guò)40億美元，但相較一季度的46億美元來(lái)看，二季度呈現(xiàn)“縮水”狀態(tài)。

景林資產(chǎn)二季度持有美股市值僅次于高瓴資本。數(shù)據(jù)顯示，景林資產(chǎn)二季度合計(jì)持有美股市值近38億美元，合計(jì)持有近50只個(gè)股，相較一季度的32.25億美元呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在個(gè)股調(diào)倉(cāng)方面，新進(jìn)了8只個(gè)股，清倉(cāng)了6只，大幅加倉(cāng)了8只，減倉(cāng)了10只。具體來(lái)看，景林資產(chǎn)二季度大幅加倉(cāng)臺(tái)積電、英偉達(dá)、阿里巴巴、貝殼、攜程等個(gè)股，新進(jìn)了大全新能源、理想汽車、聯(lián)合健康、蘋果、巴西石油等個(gè)股，清倉(cāng)了BOSS直聘、京東、超威半導(dǎo)體、艾伯維和強(qiáng)生等個(gè)股。

相較于上述兩家私募，高毅資產(chǎn)二季度在美股持有市值和持股數(shù)量并不高，合計(jì)持有個(gè)股20余只，持有市值7.62億美元，相較一季度的5.54億美元呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

從具體個(gè)股調(diào)倉(cāng)來(lái)看，高毅資產(chǎn)二季度大幅加倉(cāng)了華住、網(wǎng)易、MetaPlatform和百勝中國(guó)等個(gè)股，對(duì)中通快遞、谷歌-C、阿里巴巴和好未來(lái)等進(jìn)行了減倉(cāng)，新進(jìn)1只個(gè)股（禮來(lái)），清倉(cāng)了特斯拉、BOSS直聘和百度等3只個(gè)股。

綜合來(lái)看，三大頭部私募二季度高度青睞科技股，對(duì)消費(fèi)股等進(jìn)行了減持或清倉(cāng)。

黑崎資本首席戰(zhàn)略官陳興文向記者表示，從二季度頭部私募在美股的持倉(cāng)表現(xiàn)來(lái)看，中概股依然是投資重點(diǎn)，尤其是科技股和電商股；科技板塊中受益于AI發(fā)展的公司，存在較高吸引力，但也有部分科技股遭遇減持或清倉(cāng)。對(duì)于三季度市場(chǎng)預(yù)期，雖然整體情緒面尚未完全恢復(fù)，但流動(dòng)性邊際改善正在發(fā)揮作用，特別是在科技板塊上有所體現(xiàn)。

北京某私募基金經(jīng)理告訴記者，目前美股最大的投資機(jī)會(huì)或來(lái)自于AI算力和AI應(yīng)用兩大類個(gè)股，中概股公司投資機(jī)會(huì)更加突出。未來(lái)，由于AI引發(fā)的投資機(jī)會(huì)才剛剛開(kāi)始，相關(guān)個(gè)股仍有投資價(jià)值。