上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊 自披露嶺南轉(zhuǎn)債獲第三方部分收購(gòu)后，嶺南股份3天收獲2個(gè)漲停板。8月21日，嶺南股份連發(fā)7份公告，披露債券收購(gòu)案細(xì)則。

公告顯示，截至2024年8月14日，“嶺南轉(zhuǎn)債”剩余本金金額為4.56億元，公司現(xiàn)有貨幣資金無(wú)法償付“嶺南轉(zhuǎn)債”，無(wú)法按期進(jìn)行本息兌付。

中山市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)園服務(wù)有限公司將向“嶺南轉(zhuǎn)債”持有人收購(gòu)部分債券，收購(gòu)價(jià)格為100.127元/張，即“嶺南轉(zhuǎn)債”2024年8月9日前連續(xù)20個(gè)交易日收盤市場(chǎng)價(jià)格的平均價(jià)上浮15%。

本次收購(gòu)的“嶺南轉(zhuǎn)債”需符合本次收購(gòu)方案所確定的各項(xiàng)條件，否則該“嶺南轉(zhuǎn)債”持有人所持有的“嶺南轉(zhuǎn)債”不被收購(gòu)或不被全部收購(gòu)。

其中，截至權(quán)益登記日（2024年8月21日）下午收市時(shí)，“嶺南轉(zhuǎn)債”持有人名冊(cè)中登記的債券持有人所持有的“嶺南轉(zhuǎn)債”數(shù)量不超過1000張的，按照該債券持有人實(shí)際持有的全部債券數(shù)量收購(gòu)；“嶺南轉(zhuǎn)債”持有人名冊(cè)中登記的債券持有人所持有的“嶺南轉(zhuǎn)債”數(shù)量超過1000張的，僅按照1000張收購(gòu)。

鑒于信用證券賬戶所持有的債券可能存在權(quán)利受限情形，債券持有人開立信用證券賬戶的，信用證券賬戶內(nèi)持有的“嶺南轉(zhuǎn)債”不屬于本次收購(gòu)的范圍，將不被收購(gòu)；該債券持有人同時(shí)開立普通證券賬戶且符合本次收購(gòu)方案的收購(gòu)條件的，按照其普通證券賬戶內(nèi)持有的“嶺南轉(zhuǎn)債”計(jì)算實(shí)際持有數(shù)量。

與此同時(shí)，債券持有人所持有的“嶺南轉(zhuǎn)債”存在質(zhì)押、凍結(jié)或者其他權(quán)利限制等情形導(dǎo)致無(wú)法過戶的，該部分債券不屬于本次收購(gòu)的范圍，將不被收購(gòu)。

本次收購(gòu)方案為收購(gòu)方向“嶺南轉(zhuǎn)債”持有人發(fā)出的收購(gòu)要約，收購(gòu)要約的有效期是2024年8月23日上午9:15至2024年9月9日下午 15:00。

債券持有人在收購(gòu)要約有效期內(nèi)可以登錄證券公司交易客戶端通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)，或通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（以下統(tǒng)稱“網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)”）參與投票，以網(wǎng)絡(luò)投票方式作出是否同意轉(zhuǎn)讓債券的明確意思表示。除上述方式外，收購(gòu)方不接受債券持有人的其他投票或確認(rèn)方式。

需要特別注意的是，本次債券收購(gòu)需要取得“嶺南轉(zhuǎn)債”持有人同意，如債券持有人反對(duì)、棄權(quán)或未在投票時(shí)間內(nèi)參與投票的，則該“嶺南轉(zhuǎn)債”持有人所持有的“嶺南轉(zhuǎn)債”不被收購(gòu)。

本次債券收購(gòu)，債券持有人轉(zhuǎn)讓給收購(gòu)方的權(quán)利是債券本金、利息等全部債權(quán)權(quán)利以及包括擔(dān)保權(quán)利在內(nèi)的全部從權(quán)利。債券持有人轉(zhuǎn)讓的“嶺南轉(zhuǎn)債”完成交割過戶手續(xù)后，全部債權(quán)權(quán)利以及包括擔(dān)保權(quán)利在內(nèi)的全部從權(quán)利完全轉(zhuǎn)讓給收購(gòu)方。

嶺南股份表示，本次收購(gòu)屬于第三方主體面向“嶺南轉(zhuǎn)債”持有人進(jìn)行的部分收購(gòu)，不影響上市公司資產(chǎn)和負(fù)債情況，不會(huì)導(dǎo)致上市公司資產(chǎn)流出，也不影響上市公司本身的償債能力。

據(jù)披露，本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，收?gòu)方所收購(gòu)的債券將過戶登記至收購(gòu)方名下，收購(gòu)方將成為“嶺南轉(zhuǎn)債”持有人、上市公司債權(quán)人，后續(xù)將根據(jù)持有的債券向公司主張債權(quán)權(quán)利，沒有對(duì)上市公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組或申請(qǐng)破產(chǎn)重整的計(jì)劃。（李子?。?/p>